2021年度福州第十六中學決算公開

2021年度

福州市第十六中學決算

目錄

第一部分單位概況 .................................1

一、單位主要職責..................................1

二、單位基本情況..................................1

三、單位主要工作總結...............................1

第二部分2021年度部門決算表 ......................2

一、收入支出決算總表..............................2

二、收入決算表............................ .......3

三、支出決算表....................................4

四、財政撥款收入支出決算總表......................6

五、一般公共預算財政撥款支出決算表................7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表................8

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.....10

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........11

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表................12

第三部分2021年度部門決算情況說明 .................12

一、收入支出決算總體情況說明.......................12

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............13

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明.........15

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明........16

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........16

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ...17

七、預算績效情況說明................................18

八、其他重要事項情況明...................... .......18

第四部分名詞解釋 ..................................19

第一部分單位概況

一、單位主要職責

福州第十六中學的主要職責是：全面貫徹落實黨的教育方針，堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務，把立德樹人作為教育的根本任務，培養學生社會責任感、創新精神、實踐能力,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。

   （一）、建設學習型校園、智慧型學園、生命化家園、生態化花園。

   （二）、以培養全面發展的人才為目標，全面實施素質教育。

   （三）、加強教師隊伍建設，提高師德水平和業務能力，增強教師教書育人的榮譽感和責任感。

二、單位基本情況

從決算單位構成看，福州第十六中學無下屬單位，其中：列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、單位主要工作總結

2021年，福州第十六中學的主要任務是：完成初中三年的義務教育，培養德、智、體、美、勞全面發展的學生。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）建設高素質教師隊伍。
（二）創新教學，落實“全面發展，個性突出”人才培養模式，為高中輸送優秀學子，繼續做大做強“毓英合唱團”和“排球傳統?！眱蓮埫?。
（三）德育為首，加強未成年思想道德教育和師德師風教育，積極創建文明學校。
（四）不斷改善學校的教學設施和教學條件。

（五）繼續強化校園文化建設，切實做到“傳承文明，追求卓越”。

第二部分2021年度福州第十六中學決算表

一、收入支出決算總表

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2、收入決算表

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

支出決算表

                                                                                                                                     公開03表

單位：福州第十六中學                                                  位：萬元

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年本單位年初結轉和結余759.81萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，本年收入3218.93萬元，本年支出3917.70萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余61.05萬元。

（一）2021年收入3218.93萬元，比上年決算數減少1249.42萬元，下降27.96％，具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入3159.10萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入59.84萬元。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 事業收入0.00萬元。

6. 經營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.00萬元。

（二）2021年支出3917.70萬元，比上年決算數減少644.48萬元，下降14.12％，具體情況如下：

1.基本支出2749.73萬元。其中，人員支出2587.62萬元，公用支出162.11萬元。

2.項目支出1167.97萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預算撥款支出3707.79萬元，比上年決算數減少828.14萬元，下降18.26%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）2050199 其他教育管理事務支出3萬元，較上年決算數增加3萬元，增長100%。主要原因是2020年沒有此項費用。

（二）2050203初中教育2615.97萬元，較上年決算數減少54.03萬元，下降2.02%。主要原因是人員經費減少。

（三）2050204高中教育4.53萬元，較上年決算數增加4.53萬元，增長100%。主要原因是2020年沒有此項費用。

（四）2050299其他普通教育支出506.18萬元，較上年決算數增加33.91萬元，增長6.27%。主要原因是基礎教育教師隊伍建設年度考核獎增加。

（五）2050799其他特殊教育支出10.02萬元，較上年決算數增加10.02萬元，增長100%。主要原因是增加了融合教育資源教室設備投入，2020年沒有此項費用。

（六）2050903城市中小學校舍建設85.37萬元，較上年決算數增加85.37萬元，增長100%。主要原因是2020年沒有此項費用。

（七）2050904城市中小學教學設施310.18萬元，較上年決算數減少550.93萬元，下降63.98%。主要原因是專項建設等投入減少。

（八）2080502事業單位離退休140.61萬元，較上年決算數減少259.32萬元，下降64.84%。主要原因是退休人員獎金在下年發放。

（九）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2.88萬元，較上年決算數減少5.82萬元，下降66.90%。主要原因是增人增資原因，養老保險繳費支出減少。

（十）2080506機關事業單位職業年金繳費支出1.44萬元，較上年決算數減少38.30萬元，下降97.21%。主要原因是職業年金繳費支出減少。

（十一）2100410突發公共衛生事件應急處理21.28萬元，較上年決算數增加21.28萬元，增長100%。主要原因是2020年沒有師生核酸檢測費。

（十二）2210201住房公積金2.76萬元，較上年決算數減少3.92萬元，下降58.68%。主要原因是增人增資原因，住房公積金支出減少。

（十三）2210201購房補貼3.56萬元，較上年決算數減少6.12萬元，下降63.22%。主要原因是增人增資原因，購房補貼支出減少。

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金支出209.91萬元，比上年決算數增加202.98萬元，增長292.90%，具體情況如下(按項級科目統計)：

（一）2120803城市建設支出200.70萬元，較上年決算數增加200.70萬元，增長100%。主要原因是2020年沒有此項費用。

（二）2296003用于體育事業的彩票公益金支出9.21萬元，較上年決算數增加2.28萬元，增長32.90%。主要原因增加了排球類項目的支出。

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2749.73萬元，其中：

（一）人員經費2587.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費162.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出0.54萬元，比本年預算的0萬元增長100%。主要原因是2021年預算時還沒有公務用車。具體情況如下：
  （一）因公出國（境）費支出0.00萬元，2021年年初沒有預算因公出國（境）費，也沒有支出因公出國（境）費用。

公務用車購置及運行費支出0.54萬元，比本年預算的0萬元增長100%，主要是上年末沒有公務用車也就沒有預算，今年新增了一輛公務用車，產生了有關燃油、保險等費用。其中：

公務用車購置費支出0.00萬元，比本年預算的0萬元下降0%，2021年公務用車購置0輛，今年核算中心無償劃撥1輛公務用車給十六中。

公務用車運行費支出0.54萬元，比本年預算的0萬元增長100%，上年末沒有公務用車也就沒有預算，今年核算中心無償劃撥1輛公務用車給十六中，產生了有關費用。截至2021年12月31日，本單位公務用車保有量為1輛。

  （三）公務接待費支出0萬元，比本年預算的1萬元下降100%。主要是2021年未發生公務接待費用。

七、預算績效情況說明

本單位2021年度無單位自評項目。

八、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

（二）政府采購情況

本單位2021年度政府采購支出總額641.89萬元，其中：政府采購貨物支出229.03萬元、政府采購工程支出349.91萬元、政府采購服務支出62.95萬元。授予中小企業合同金額641.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務用車；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。